TRADING AND SALES-TRADING
Der Wertpapierhandel verlangt nicht nur eine hervorragende technische Anbindung an die Handelsplätze, sondern auch eine langjährige Erfahrung der handelnden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nur wer die Usancen an den Börsen genauestens kennt, die Zusammenhänge an den Kapitalmärkten versteht, die Liquidität sieht, kann die beste strategische Execution gewährleisten. Vor- und Nachhandelstransparenz ergänzen den Service rund um die Ausführung institutioneller Orders.
Wir sind ihr professioneller Partner für das Order Routing, das Order Management und die Order Execution für alle Vermögensklassen verbriefter Wertpapiere (Aktien, Anleihen, Strukturierte Produkte und ETFs), das Hedging von Devisen und das Derivative Brokerage für Futures & Options. Wir bieten höchste Vor- und Nachhandelstransparenz rund um die Ausführung institutioneller Orders.
Unser Anspruch ist es, Ihre individuellen Anforderungen präzise umzusetzen und die Wertpapierorder schnellstmöglich an die Börse zu routen oder als strategische Order mit Ihren speziellen Vorgaben an Zeit und Volumen (Algorithmen) auszuführen.
ADVISORY AND STRUCTURED PRODUCTS
Eine attraktive Ergänzung zu direkten Finanzanlagen in Aktien, Anleihen und Währungen bieten Strukturierte Produkte. Anhand der innovativen und flexiblen Anlageinstrumente finden Sie auch in anspruchsvollen Marktumfeldern neue Perspektiven und passende Anlagelösungen. Unsere Mitarbeiter haben diese Produktgruppe in Europa in den letzten 20 Jahren geprägt und stehen Ihnen mit ihrer Expertise und ihrem gesamten Netzwerk zur Verfügung. Handel, Vertrieb und Produktmanagement sind Bereiche in denen wir Sie und ihr Geschäftsmodell unterstützen. Steigern Sie Ihre Marktanteile durch effizientere Prozesse mit kürzeren Latenzen zu den Börsen. Unsere Spezialisten an der Frankfurter Börse erfüllen die höchsten Qualitätsansprüche an Kurstransparenz und Liquidität. Profitieren Sie zusätzlich im Vertrieb von unserem Netzwerk zu Emittenten, Market-Makern, Banken und Online-Brokern. Steigern Sie ihren Marktanteil.
Im Rahmen der fortschreitenden Transformation des traditionellen Finanzmarktes bieten wir ausgereifte Beratungsleistungen rund um die Blockchaintechnologie. Diese gehen weit über den reinen Kryptohandel hinaus und umfassen die Tokenisierung von Vermögenswerten, bis zur Emission von digitalen Wertpapieren. Wir analysieren mit Ihnen gemeinsam den Status-Quo und entwickeln daraus die beste Strategie und Planung für Ihre Transformation. Unterstützt mit unserem fundierten Krypto-Wissen finden wir den besten Weg für Ihr Blockchain-Ökosystem, kombiniert mit den richtigen Partnern. Wir ermöglichen Ihnen somit nicht nur einen attraktiven, sondern auch einen kostengünstigen Handel von Krypto-Werten mit direkt angebundener Custody-Lösung, sowie die Tokenisierung von illiquiden Vermögenswerten. Darüber hinaus vermitteln wir fundiertes Wissen in Workshops und geben Antworten auf alle Fragen rund um die Blockchaintechnologie.
SPEZIALISTEN BÖRSE FRANKFURT
Unsere neun Spezialisten für die Betreuung in- und ausländischer Wertpapiere (Skontroführung) sind im Herzen der Finanzmetropole Frankfurt auf dem Börsenparkett. Die Steubing AG betreut auch Anleihen in der Skontroführung, ist Listingpartner und führt den Oderbuchmanager bei Zeichnungen. Für die regulierten Segmente im Prime und General Markt stellen sie handelbare Kurse für mehr als 7.000 Werte fest und bieten Investoren börsentäglich von 8-20 Uhr Liquidität. Auch bei weniger liquiden Werten garantieren wir marktgerechte Kurse bei bester Ausführungsqualität nach den Vorgaben der Frankfurter Wertpapier Börse (FWB). Als langjähriger Market-Maker bieten wir höchsten nachweisbaren Qualitätsstandard der von der Deutschen Börse ausgezeichnet worden ist.
Für ausländische Aktiengesellschaften bietet die Steubing AG eine interessante Möglichkeit die eigenen Aktien auch in Frankfurt listen zu lassen und damit den Handel bzw. die Beteiligung am Eigenkapital für europäische Investoren zu ermöglichen. Wir unterstützen bei der Antragstellung und Zulassung bei der Deutschen Börse, bieten Hilfestellung bei der Beantragung der Legal Entity Identifier (LEI) und übernehmen die Funktion als Spezialisten für das Dual-Listing unter Einbringung unserer gesamten Expertise.
DERIVATIVES BROKERAGE
Für börsengehandelte Termingeschäfte (Futures & Options) bietet Steubing erstklassige Execution an der EUREX und den globalen Börsen. Die langjährige Erfahrung unserer Derivatehändler bildet die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit besten Ergebnissen. Als Working Order oder Risk Price, die Execution erfüllt die Vorgaben unserer Kunden. Wir haben keine eigenen Handelsbücher und vermeiden damit Interessenkonflikte zwischen Handel und Sales-Trading. Wir beziehen alle Liquiditätsprovider ein und verfügen über ein großes Netzwerk bei Market Maker, Emittenten, Warrant Desks und Investmentbanken.
SERVICE TRADING DESK
Auf der Suche nach der besten Lösung für ein Outsourcing der Order Execution bieten wir Banken, Finanzdienstleistern und Vermögensverwaltern den optimalen Rahmen. Als reguliertes Wertpapierhaus verfügt die Steubing AG über die rechtlichen und technischen Voraussetzungen, auf die sämtliche Services aufbauen. Unsere Kunden vertrauen uns ihr Wertpapiergeschäft an, weil sie sich uneingeschränkt auf höchste Ausführungsgrundsätze und Standards verlassen können. Gemeinsam erarbeiten wir eine individuelle Lösung, um eine schnellstmögliche Anbindung umzusetzen und erfolgreich auszuführen. Ergänzt durch ein professionelles Middle-Office ergeben sich folgende Vorteile:
- Entwicklung von maßgeschneiderten Kundenlösungen in den Bereichen Custody, Settlement und Trading
- Unterstützung zur Einführung von STP-Prozessen zur Arbeitserleichterung und Kostenreduktion
- Entwicklung neuer Prozessabläufe für Produkt und Geschäftsbereichserweiterungen
- Optimierung Ihres Lagerstellenmanagements hinsichtlich effizienten Settlements
- Überwachung und Management von Settlement Fails
- Ausgeprägtes Knowhow im grenzüberschreitenden Effektenverkehr
- Diversifiziertes Produktwissen durch jahrelange Erfahrung im Wertpapiergeschäft
- Lange deutschsprachige Servicezeiten (8 -18 Uhr)
- Trade Reporting gem. Art 20/21 MiFIR
- Transaction Reporting gem. Art. 26 MiFIR
- Transaction Reporting gem. Art. 9 EMIR
Bei Anforderungen an die unterschiedlichen Börsenplätze erarbeiten wir individuelle Lösungen speziell für die Abrechnung, die Abwicklung und das Lagerstellenmanagement. Wir bieten eine „All-In-One“ Solution mit unserer bestehenden regulatorischen Expertise und kosteneffizienten Lösungen für das Clearing und Settlement.
INTEGRATED ORDER MANAGEMENT (IOM)
Dem Motto „One face to the customer“ verpflichtet betrachten wir den gesamten Lebenszyklus einer Order vom Monitoring beim Ordereingang (Plausibilität) bis hin zum Post-Trade-Reporting. Unsere Mitarbeiter sind ausgebildete Wertpapierhändler mit einem tiefen technischen Verständnis von unserer Plattform. Ihre langjährige Erfahrung nutzen die Kollegen täglich im weltweiten Handel an den jeweiligen Börsen.
Das Order Routing mit seinen globalen Anschlüssen zu Börsen und Handelsplätze bietet unseren Kunden die beste Voraussetzung für ein professionelles Wertpapiergeschäft. Anpassungsfähigkeit, Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit kennzeichnen unser Routing Gateway als technische Verbindung zum Kapitalmarkt. Die Usancen an den Börsen sind uns bestens bekannt und in unserem Order Management hinterlegt. Dies gewährleistet Ihnen leistungsstarke Prozesse und genauste Kenntnis zum Orderstatus.
- Technische Infrastruktur für die meisten Anlageklassen weltweit verfügbar
- Keine eigene Anbindung an Börsen und Handelsplätze mehr notwendig
Die Steubing AG bietet eine hochperformante technische und organisatorische Infrastruktur für das Order Routing. Geringe Latenz, hohe Redundanz und Zugänge zu weltweit ca. 50 Börsen und Handelsplätzen mit Wahlmöglichkeit zwischen DMA (Direct Market Access) oder EDA (Execution Desk Access).
Auch bei den Anbindungsvarianten stellen wir unterschiedliche Optionen zur Verfügung. Die traditionelle Orderaufgabe ist ebenso möglich wie das Routing mittels elektronischer Order-Management-Systeme (Sungard Global Trading, Bloomberg, Fidessa) oder die Anbindung über Schnittstellen bzw. Netzwerke wie z.B. Sungard Net, Fix, Internet/VPN, Swift oder Standleitung. Auf diese Weise ermöglichen wir Banken und anderen institutionellen Kunden, auch ohne eigene Mitgliedschaft bzw. technische Infrastruktur, Zugang zu allen international wichtigen Börsenplätzen.
Durch ein agiles Projektmanagement und Zusammenspiel der Abteilungen Kommissionshandel, Middle-Office und IT haben wir das erforderliche Wissen gebündelt und garantieren eine exzellente Umsetzungsgeschwindigkeit bei der Anbindung neuer Kunden. Zusätzliche Funktionen oder Anpassungen können kostengünstig und unkompliziert geplant, getestet und umgesetzt werden.
CLIENT RELATIONSHIP MANAGEMENT
Eine wichtige Anlaufstelle für Kapitalmarktlösungen ist unser Client Relationship Management. Dank seiner exzellenten Vernetzung in der Branche unterstützt unser Team institutionelle Kunden bei sämtlichen Handelsaktivitäten (Block Trades und Umplatzierungen), ermöglicht die Zeichnung von Neu-Emissionen, unterstützt beim Depot A-Management und bei allen Fragen rund um das Börsenlisting. Regelmäßig organisieren wir Roadshows und Konferenzen mit attraktiven börsennotierten Unternehmen.
BONDINVEST
Auf unserem Handelssystem Bondinvest www.bondinvest.eu bieten wir institutionellen und privaten Anlegern für über 3.000 Euro-notierte festverzinsliche Wertpapiere tagesaktuelle Kurse mit hoher handelbarer Liquidität:
- Bankanleihen
- Nachrangige Anleihen und strukturierte Anleihen
- Unternehmens- und Mittelstandsanleihen
- Zero Coupon Anleihen
- Pfandbriefe
Der transaktionskostenfreie Handel bietet unseren Kunden einen echten Mehrwert ohne das Risiko von Teilausführungen, zusätzlich zu den Aufgaben, die wir für das Meldewesen übernehmen. Zu jedem Wertpapier erhalten Sie von uns detaillierte Informationen (Fälligkeit, Rating, Kupon und Rendite). Wir kooperieren mit vielen Online-Banken (flatex, S-Broker, Targobank und ViTrade) über deren Systeme diese Finanzprodukte börsentäglich auf dem Handelsplatz Bondinvest gekauft und verkauft werden können.
Aufgrund der eigenen Kursstellungen für Bondinvest sind wir ein von der BaFin zugelassener Systemischer Internalisierer (SI) gemäß Artikel 4 Absatz 1 Nr. 20 MiFID II. Darüber hinaus sind wir seit Jahren ein zuverlässiger Handelspartner aller namhaften Bondhandelshäuser weltweit mit exzellentem Knowhow - auch in illiquiden festverzinslichen Wertpapieren.
Zur Sicherung und Überprüfung der Best-Execution Policy ergreift die Steubing AG hinreichende Maßnahmen, um die Ausführungsqualität zu überwachen. Zusätzlich werden die Prozesse vor und nach der Ausführung überprüft, um eine hohe Qualität zu wahren.
HAFTUNGSDACH
Wir kombinieren das Haftungsdach mit einer professionellen Ausführung Ihres Wertpapiergeschäftes. Vertriebspartner mit
Schwerpunkt auf die institutionelle Vermittlung erhalten die Möglichkeit Ihr Geschäftsmodell zu erweitern: Mit einer Anbindung
als vertraglich gebundener Vermittler können wir sämtliche Finanzinstrumente gemäß § 1 (11) KWG professionell vertreiben,
organisieren den Prozess in der Anlageberatung und übernehmen entsprechend Ihren Vorstellungen die administrativen
Tätigkeiten im Rahmen der aufsichtsrechtlichen Vorgaben.